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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 68 857.00 | 7 587.00 | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 22 225.00 | 2 316.00 | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 798.00 | 121 350.00 | 159 448.00 | 280 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 638.00 | 218 013.00 | 178 625.00 | 396 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 288 528.00 | 24 955.00 | 263 573.00 | 288 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 234.00 | 5 816.00 | 123 417.00 | 129 234.00 |
BZ Autres créances | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
CF Disponibilités | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 091.00 | 30 771.00 | 735 320.00 | 766 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 729.00 | 248 785.00 | 913 944.00 | 1 162 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 784.00 | 232 785.00 | | 231 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 430.00 | 178 999.00 | | 102 430.00 |
DL TOTAL (I) | 499 214.00 | 576 784.00 | | 499 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 845.00 | 53 001.00 | | 110 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 296.00 | 61 418.00 | | 120 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 262.00 | 53 499.00 | | 70 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 68 712.00 | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 574.00 | 43 824.00 | | 40 574.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 2 258.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 730.00 | 282 712.00 | | 414 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 944.00 | 859 496.00 | | 913 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 431.00 | 241 999.00 | | 339 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 765.00 | | 104 250.00 | 348 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 377.00 | 396 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 377.00 | 381 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 911.00 | | 104 250.00 | 333 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 532.00 | 32 026.00 | 58 544.00 | 244 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 951.00 | 32 026.00 | 58 544.00 | 238 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 435.00 | 24 955.00 | 28 435.00 | 28 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 5 816.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 205.00 | 30 771.00 | 31 205.00 | 31 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 205.00 | 30 771.00 | 31 205.00 | 31 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VC Groupe et associés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 818.00 | 35 519.00 | 75 299.00 | 110 818.00 |
VI Groupe et associés | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 993.00 | 192 993.00 | | 192 993.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 468.00 | 269 169.00 | 75 299.00 | 344 468.00 |