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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 552.00 | 28.00 | 5 581.00 |
AP Constructions | 78 732.00 | 66 978.00 | 11 754.00 | 78 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 33 959.00 | 604.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 385.00 | 120 981.00 | 99 405.00 | 220 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 535.00 | 227 471.00 | 121 065.00 | 348 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 252 882.00 | 31 497.00 | 221 386.00 | 252 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 984.00 | 1 869.00 | 112 115.00 | 113 984.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 790.00 | 1 956.00 | 155 834.00 | 157 790.00 |
CF Disponibilités | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 043.00 | 35 322.00 | 713 721.00 | 749 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 578.00 | 262 792.00 | 834 786.00 | 1 097 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 850.00 | 276 700.00 | | 316 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 935.00 | 130 150.00 | | 95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 577 785.00 | 571 850.00 | | 577 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 808.00 | 19 326.00 | | 70 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 448.00 | 58 855.00 | | 44 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 359.00 | 62 101.00 | | 97 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | 38 745.00 | | 38 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 29 723.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 001.00 | 214 368.00 | | 257 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 786.00 | 786 218.00 | | 834 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 110.00 | 203 836.00 | | 204 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 291.00 | | 106 954.00 | 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 709.00 | 348 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 489.00 | 333 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 1 722.00 | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 938.00 | | 105 232.00 | 272 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 105.00 | 21 807.00 | 22 441.00 | 228 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 1 694.00 | 3 221.00 | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 025.00 | 20 113.00 | 19 220.00 | 221 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 702.00 | 31 497.00 | 36 702.00 | 36 702.00 |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 571.00 | 33 453.00 | 36 702.00 | 38 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 571.00 | 33 453.00 | 36 702.00 | 38 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 497.00 | 36 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VC Groupe et associés | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 747.00 | 17 856.00 | 43 358.00 | 70 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VP Divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 552.00 | 159 661.00 | 43 358.00 | 212 552.00 |