| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 285.00 | 1 012 313.00 | 11 972.00 | 1 024 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 246.00 | | 1 372 246.00 | 1 372 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 940.00 | 1 806 187.00 | 1 583 753.00 | 3 389 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 562.00 | 524 038.00 | 311 524.00 | 835 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 438.00 | | 143 438.00 | 143 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 387.00 | 3 342 537.00 | 3 435 849.00 | 6 778 387.00 |
BT Marchandises | 6 257 621.00 | 290 737.00 | 5 966 884.00 | 6 257 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585 250.00 | 427 379.00 | 9 157 871.00 | 9 585 250.00 |
BZ Autres créances | 4 936 396.00 | | 4 936 396.00 | 4 936 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184 459.00 | | 1 184 459.00 | 1 184 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 060 531.00 | 718 116.00 | 26 342 414.00 | 27 060 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 838 917.00 | 4 060 654.00 | 29 778 264.00 | 33 838 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 5 674 019.00 | 5 414 622.00 | | 5 674 019.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 442.00 | 259 396.00 | | 381 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 631.00 | 7 402 189.00 | | 7 783 631.00 |
DP Provisions pour risques | 715 156.00 | 779 749.00 | | 715 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 689.00 | 779 749.00 | | 754 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249 566.00 | 6 792 691.00 | | 7 249 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 788.00 | 3 665.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 413.00 | 12 350 953.00 | | 12 004 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 172.00 | 1 334 461.00 | | 1 411 172.00 |
EA Autres dettes | 566 005.00 | 683 772.00 | | 566 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 239 944.00 | 21 168 729.00 | | 21 239 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 778 264.00 | 29 350 666.00 | | 29 778 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 183 728.00 | 4 115 383.00 | 31 299 111.00 | 27 183 728.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 2 702 799.00 | 1 648.00 | 2 704 446.00 | 2 702 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 886 526.00 | 4 117 030.00 | 34 003 557.00 | 29 886 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 208 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 642 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 111 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 714 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 533.00 | |
GE Autres charges | | | 55 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 960 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 2 950.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 899.00 | 20.00 | | 30 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 233.00 | 2 970.00 | | 31 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 3 401.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 746.00 | 8 989.00 | | 14 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 12 390.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | -9 421.00 | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 916.00 | 312 009.00 | | 333 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 692 362.00 | 32 820 627.00 | | 35 692 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 310 920.00 | 32 561 231.00 | | 35 310 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 442.00 | 259 396.00 | | 381 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 637.00 | | 1 461 009.00 | 6 339 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 474.00 | 143 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 855.00 | 1 019 404.00 | 6 778 387.00 | 2 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 939 930.00 | 4 225 502.00 | 2 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 189.00 | | 25 257.00 | 2 384 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 679.00 | | 1 344 609.00 | 3 823 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 769.00 | | 91 143.00 | 131 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 929.00 | 1 280 551.00 | 923 943.00 | 2 985 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 017.00 | 50 295.00 | | 962 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 911.00 | 1 230 256.00 | 923 943.00 | 2 023 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 749.00 | 39 533.00 | 64 593.00 | 779 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 759.00 | 14 020.00 | 47 042.00 | 323 759.00 |
6T Sur comptes clients | 265 989.00 | 308 695.00 | 147 305.00 | 265 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 748.00 | 322 715.00 | 194 347.00 | 589 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 497.00 | 362 248.00 | 258 939.00 | 1 369 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 248.00 | 258 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 249 566.00 | 4 641 831.00 | 2 607 735.00 | 7 249 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 413.00 | 12 004 413.00 | | 12 004 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 846.00 | 311 846.00 | | 311 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 005.00 | 566 005.00 | | 566 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 438.00 | 24 267.00 | | 143 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 600.00 | | | 8 787 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 650.00 | | | 797 650.00 |
VB T. V. A. | 478 336.00 | | | 478 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052 402.00 | | | 6 052 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -456 874.00 | | | -456 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446 065.00 | | | 4 446 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850 962.00 | 14 731 790.00 | 119 172.00 | 14 850 962.00 |
VW T.V.A. | 661 178.00 | 661 178.00 | | 661 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 231 156.00 | 18 623 421.00 | 2 607 735.00 | 21 231 156.00 |