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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 756.00 | 1 030 387.00 | 7 369.00 | 1 037 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 246.00 | | 1 372 246.00 | 1 372 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 173.00 | 1 400 614.00 | 792 559.00 | 2 193 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 355.00 | 645 815.00 | 231 540.00 | 877 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 927.00 | 3 076 816.00 | 2 526 111.00 | 5 602 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105 229.00 | 656 893.00 | 6 448 336.00 | 7 105 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698 600.00 | 396 115.00 | 10 302 485.00 | 10 698 600.00 |
BZ Autres créances | 3 020 379.00 | | 3 020 379.00 | 3 020 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 484 874.00 | | 4 484 874.00 | 4 484 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 492 025.00 | 1 053 008.00 | 29 439 017.00 | 30 492 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 094 951.00 | 4 129 823.00 | 31 965 128.00 | 36 094 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 5 177 295.00 | 5 113 445.00 | | 5 177 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 823.00 | 1 064 538.00 | | 977 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 616.00 | 7 847 481.00 | | 7 824 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 575 879.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 794.00 | 55 027.00 | | 62 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 794.00 | 630 906.00 | | 62 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109 612.00 | 8 415 380.00 | | 10 109 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 195.00 | 11 206.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134 208.00 | 11 675 249.00 | | 12 134 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 222.00 | 1 369 567.00 | | 1 063 222.00 |
EA Autres dettes | 704 253.00 | 713 098.00 | | 704 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 228.00 | 25 769.00 | | 59 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 718.00 | 22 210 270.00 | | 24 077 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 965 128.00 | 30 688 657.00 | | 31 965 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 939 474.00 | 3 989 538.00 | 32 929 012.00 | 28 939 474.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 2 441 963.00 | 522 090.00 | 2 964 053.00 | 2 441 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 381 465.00 | 4 511 628.00 | 35 893 093.00 | 31 381 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 202 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 002 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 830.00 | |
GE Autres charges | | | 598 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 799 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 11 336.00 | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 863.00 | 4 245.00 | | 23 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 556.00 | 15 580.00 | | 27 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 617.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | 3 125.00 | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 4 743.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 056.00 | 10 837.00 | | 8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 118.00 | 442 731.00 | | 444 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 240 890.00 | 36 165 100.00 | | 37 240 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 263 067.00 | 35 100 562.00 | | 36 263 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 823.00 | 1 064 538.00 | | 977 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 484.00 | | 484 939.00 | 6 263 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 119 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 496.00 | 5 602 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 486.00 | 3 070 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 408.00 | | 14 794.00 | 2 398 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 138.00 | | 469 875.00 | 3 746 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 938.00 | | 269.00 | 118 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 142.00 | 888 863.00 | 1 128 189.00 | 3 316 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 189.00 | 6 198.00 | | 1 024 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 953.00 | 882 665.00 | 1 128 189.00 | 2 291 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 906.00 | 7 767.00 | 575 879.00 | 630 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 056.00 | 257 990.00 | 52 153.00 | 451 056.00 |
6T Sur comptes clients | 203 183.00 | 254 840.00 | 61 908.00 | 203 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 239.00 | 512 830.00 | 114 061.00 | 654 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 144.00 | 520 597.00 | 689 940.00 | 1 285 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 597.00 | 689 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 109 612.00 | 6 529 647.00 | 3 579 965.00 | 10 109 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134 208.00 | 12 134 208.00 | | 12 134 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 253.00 | 704 253.00 | | 704 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 197.00 | 300.00 | | 119 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 924 939.00 | | | 9 924 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 661.00 | | | 773 661.00 |
VB T. V. A. | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 655 969.00 | | | 6 655 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961 738.00 | | | 4 961 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 099.00 | | | 2 718 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 979 398.00 | 13 860 501.00 | 118 897.00 | 13 979 398.00 |
VW T.V.A. | 497 847.00 | 497 847.00 | | 497 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 070 523.00 | 20 490 558.00 | 3 579 965.00 | 24 070 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |