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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 892.00 | 1 043 619.00 | 74 273.00 | 1 117 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 246.00 | | 1 372 246.00 | 1 372 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 394.00 | 1 118 492.00 | 516 901.00 | 1 635 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 511.00 | 702 483.00 | 188 028.00 | 890 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 750.00 | 2 864 594.00 | 2 272 156.00 | 5 136 750.00 |
BT Marchandises | 7 331 216.00 | 798 119.00 | 6 533 097.00 | 7 331 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729 722.00 | 631 002.00 | 10 098 720.00 | 10 729 722.00 |
BZ Autres créances | 3 901 508.00 | | 3 901 508.00 | 3 901 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 795 330.00 | | 3 795 330.00 | 3 795 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 575.00 | | 162 575.00 | 162 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960 355.00 | 1 429 121.00 | 29 531 234.00 | 30 960 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 097 105.00 | 4 293 715.00 | 31 803 390.00 | 36 097 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 5 177 295.00 | 5 177 295.00 | | 5 177 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 816.00 | 977 823.00 | | 484 816.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 610.00 | 7 824 616.00 | | 7 331 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 441.00 | 62 794.00 | | 70 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 441.00 | 62 794.00 | | 70 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 457 910.00 | 10 109 612.00 | | 9 457 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | 7 195.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 789.00 | 12 134 208.00 | | 12 344 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 924.00 | 1 063 222.00 | | 1 694 924.00 |
EA Autres dettes | 792 532.00 | 704 253.00 | | 792 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 681.00 | 59 228.00 | | 101 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 401 339.00 | 24 077 718.00 | | 24 401 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 803 390.00 | 31 965 128.00 | | 31 803 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 959 662.00 | 3 161 373.00 | 33 121 035.00 | 29 959 662.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 408 660.00 | 508 110.00 | 2 916 770.00 | 2 408 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 368 368.00 | 3 669 483.00 | 36 037 850.00 | 32 368 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 543 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 454 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 15 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 040 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 811.00 | 3 692.00 | | 16 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 805.00 | 23 863.00 | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 616.00 | 27 556.00 | | 20 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 642.00 | 1 703.00 | | 749 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 502.00 | 17 796.00 | | 20 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 144.00 | 19 500.00 | | 770 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 528.00 | 8 056.00 | | -749 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 374.00 | 444 118.00 | | 270 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 565 937.00 | 37 240 890.00 | | 36 565 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 081 120.00 | 36 263 067.00 | | 36 081 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 816.00 | 977 823.00 | | 484 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 927.00 | | 330 942.00 | 5 602 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 793 919.00 | 5 136 750.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 2 490 138.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 919.00 | 2 525 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 203.00 | | 80 136.00 | 2 413 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 528.00 | | 249 296.00 | 3 070 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 197.00 | | 1 511.00 | 119 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 816.00 | 581 643.00 | 793 865.00 | 3 076 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 387.00 | 13 232.00 | | 1 030 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 429.00 | 568 411.00 | 793 865.00 | 2 046 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 794.00 | 7 647.00 | | 62 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 893.00 | 176 657.00 | 35 431.00 | 656 893.00 |
6T Sur comptes clients | 396 115.00 | 264 136.00 | 29 249.00 | 396 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 008.00 | 440 794.00 | 64 680.00 | 1 053 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 801.00 | 448 441.00 | 64 680.00 | 1 115 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 441.00 | 64 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 457 910.00 | 6 462 645.00 | 2 995 265.00 | 9 457 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 789.00 | 12 344 789.00 | | 12 344 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 551.00 | 757 551.00 | | 757 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 219.00 | 402 219.00 | | 402 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 532.00 | 792 532.00 | | 792 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 707.00 | 300.00 | | 120 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 164 731.00 | | | 9 164 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564 991.00 | | | 1 564 991.00 |
VB T. V. A. | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 595 309.00 | | | 5 595 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247 010.00 | | | 6 247 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 541.00 | | | 210 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363 556.00 | | | 3 363 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 512.00 | 14 794 105.00 | 120 407.00 | 14 914 512.00 |
VW T.V.A. | 409 751.00 | 409 751.00 | | 409 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 391 836.00 | 21 396 571.00 | 2 995 265.00 | 24 391 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |