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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 3 405.00 | 3 245.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 43 710.00 | 32 905.00 | 10 806.00 | 43 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 7 585.00 | 12 595.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 947.00 | 207 042.00 | 93 905.00 | 300 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 827.00 | 250 936.00 | 167 892.00 | 418 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 824.00 | 20 933.00 | 601 891.00 | 622 824.00 |
BZ Autres créances | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CF Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 767.00 | 20 933.00 | 1 049 834.00 | 1 070 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 595.00 | 271 869.00 | 1 217 726.00 | 1 489 595.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 762.00 | | | 591 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
DL TOTAL (I) | 745 201.00 | | | 745 201.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 359.00 | | | 201 359.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 124.00 | | | 467 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 726.00 | | | 1 217 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 852.00 | | | 406 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 445.00 | | 30 888.00 | 414 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 506.00 | 418 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 506.00 | 384 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | 990.00 | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 856.00 | | 29 898.00 | 380 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 808.00 | 33 500.00 | 26 372.00 | 243 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 080.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 484.00 | 32 419.00 | 26 372.00 | 241 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 320.00 | 4 594.00 | 9 980.00 | 26 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 320.00 | 4 594.00 | 9 980.00 | 26 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 320.00 | 9 994.00 | 9 980.00 | 26 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 994.00 | 9 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 409.00 | 32 475.00 | 59 934.00 | 92 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 622 824.00 | | | 622 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 203.00 | 1 036 825.00 | 26 378.00 | 1 063 203.00 |
VW T.V.A. | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 786.00 | 406 852.00 | 59 934.00 | 466 786.00 |