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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 4 501.00 | 2 148.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 43 710.00 | 36 660.00 | 7 051.00 | 43 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 715.00 | 11 863.00 | 18 852.00 | 30 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 926.00 | 207 575.00 | 92 351.00 | 299 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 554.00 | 260 598.00 | 172 956.00 | 433 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 402.00 | 20 933.00 | 727 469.00 | 748 402.00 |
BZ Autres créances | 264 721.00 | | 264 721.00 | 264 721.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 892.00 | 20 933.00 | 1 474 958.00 | 1 495 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 445.00 | 281 531.00 | 1 647 914.00 | 1 929 445.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 736 817.00 | | | 736 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387.00 | | | -15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 729 814.00 | | | 729 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 141.00 | | | 314 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 432.00 | | | 292 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 923.00 | | | 235 923.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 100.00 | | | 918 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 914.00 | | | 1 647 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 051.00 | | | 919 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 273.00 | | | 183 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 827.00 | | 64 410.00 | 418 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 683.00 | 433 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 683.00 | 393 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | 5 000.00 | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 248.00 | | 59 410.00 | 384 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 936.00 | 39 415.00 | 29 753.00 | 250 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 096.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 531.00 | 38 319.00 | 29 753.00 | 247 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 333.00 | | 5 400.00 | 26 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 934.00 | 36 541.00 | 23 393.00 | 59 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 432.00 | 292 432.00 | | 292 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 748 402.00 | | | 748 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 867.00 | 29 392.00 | 101 476.00 | 130 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 065.00 | | | 446 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 566.00 | 1 459 188.00 | 26 378.00 | 1 485 566.00 |
VW T.V.A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 762.00 | 792 893.00 | 124 868.00 | 917 762.00 |