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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 5 571.00 | 1 078.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 344.00 | 39 420.00 | 30 925.00 | 70 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 715.00 | 16 607.00 | 14 108.00 | 30 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 360.00 | 232 859.00 | 105 500.00 | 338 360.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 998.00 | 294 457.00 | 184 541.00 | 478 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 330.00 | 52 490.00 | 782 839.00 | 835 330.00 |
BZ Autres créances | 261 026.00 | | 261 026.00 | 261 026.00 |
CF Disponibilités | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 535.00 | | 531 535.00 | 531 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 362.00 | 52 490.00 | 1 603 872.00 | 1 656 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 360.00 | 346 947.00 | 1 788 413.00 | 2 135 360.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 430.00 | | | 721 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 784 050.00 | | | 784 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 323.00 | | | 240 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 799.00 | | | 490 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 363.00 | | | 1 004 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 413.00 | | | 1 788 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 134.00 | | | 932 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 799.00 | 490 799.00 | | 490 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 323.00 | 168 432.00 | 71 891.00 | 240 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 268.00 | 1 627 890.00 | 26 378.00 | 1 654 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 025.00 | 932 134.00 | 71 891.00 | 1 004 025.00 |