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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 184.00 | | 493 184.00 | 493 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166.00 | 15 105.00 | 16 061.00 | 31 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 034.00 | 168 656.00 | 114 378.00 | 283 034.00 |
BF Prêts | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 138.00 | 183 761.00 | 747 377.00 | 931 138.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 219 384.00 | | 219 384.00 | 219 384.00 |
CF Disponibilités | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 082.00 | 183 761.00 | 1 128 320.00 | 1 312 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 779 563.00 | 697 903.00 | | 779 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 255.00 | 81 660.00 | | 88 255.00 |
DL TOTAL (I) | 876 203.00 | 787 948.00 | | 876 203.00 |
DP Provisions pour risques | 31 908.00 | 17 200.00 | | 31 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 908.00 | 17 200.00 | | 31 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 687.00 | 111 436.00 | | 115 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 6 658.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 20 905.00 | | 47 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 263.00 | 77 623.00 | | 38 263.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 209.00 | 234 771.00 | | 220 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 320.00 | 1 039 919.00 | | 1 128 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 209.00 | 234 771.00 | | 220 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 493.00 | | 593 493.00 | 593 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 493.00 | | 593 493.00 | 593 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 323.00 | 5 980.00 | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 970.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 970.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 169.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 169.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 1 801.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 961.00 | 26 881.00 | | 28 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 828.00 | 647 884.00 | | 611 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 573.00 | 566 223.00 | | 523 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 255.00 | 81 660.00 | | 88 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 201.00 | | 115 937.00 | 815 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 967.00 | | 92 233.00 | 221 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 050.00 | | 23 704.00 | 100 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 744.00 | 26 017.00 | | 157 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 744.00 | 26 017.00 | | 157 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 31 908.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 31 908.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 908.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UP Prêts | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VP Divers | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 918.00 | | | 191 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 568.00 | 274 568.00 | | 274 568.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 075.00 | 17 904.00 | | 19 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 6 160.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 58 320.00 | 58 549.00 | | 58 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 468.00 | 27 844.00 | | 29 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 128.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 129.00 | 20 032.00 | | 21 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 660.00 | 74 719.00 | | 90 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 476.00 | 27 920.00 | | 42 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 776.00 | 92 553.00 | | 93 776.00 |