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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 184.00 | | 493 184.00 | 493 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 449.00 | 25 742.00 | 8 707.00 | 34 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 693.00 | 180 511.00 | 66 182.00 | 246 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BF Prêts | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 080.00 | 206 253.00 | 746 827.00 | 953 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
CF Disponibilités | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 603.00 | 206 253.00 | 1 043 350.00 | 1 249 603.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 776 240.00 | | | 776 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 820 376.00 | | | 820 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 350.00 | | | 1 043 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 485.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 102.00 | | 77 978.00 | 875 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 164.00 | | 2 978.00 | 278 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 754.00 | | 75 000.00 | 103 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 768.00 | 22 485.00 | | 183 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 768.00 | 22 485.00 | | 183 768.00 |