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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 184.00 | | 658 184.00 | 658 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 30 846.00 | 11 926.00 | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 164.00 | 204 073.00 | 95 092.00 | 299 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BF Prêts | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 874.00 | 234 919.00 | 978 955.00 | 1 213 874.00 |
BZ Autres créances | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
CF Disponibilités | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 976.00 | | 340 976.00 | 340 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 850.00 | 234 919.00 | 1 319 931.00 | 1 554 850.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 811 991.00 | | | 811 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DL TOTAL (I) | 920 529.00 | | | 920 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
EA Autres dettes | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 931.00 | | | 1 319 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 015.00 | | | 327 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 132.00 | | | 416 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 980.00 | | | 315 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 080.00 | | 274 994.00 | 953 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 213 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 1 213 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 184.00 | | 165 000.00 | 493 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 142.00 | | 60 794.00 | 281 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 754.00 | | 49 200.00 | 178 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 253.00 | 28 666.00 | | 206 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | 28 666.00 | | 206 253.00 |