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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 32 539.00 | 23 563.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 060.00 | 27 491.00 | 2 570.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 145.00 | 2 457 159.00 | 222 986.00 | 2 680 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 368 350.00 | 365 512.00 | 2 838.00 | 368 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 474.00 | 29 009.00 | 455 465.00 | 484 474.00 |
CF Disponibilités | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 703.00 | 394 521.00 | 594 182.00 | 988 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 848.00 | 2 851 680.00 | 817 168.00 | 3 668 848.00 |
CU Autres participations | 2 544 733.00 | 2 397 130.00 | 147 603.00 | 2 544 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 069.00 | 493 069.00 | | 493 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DG Autres réserves | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
DH Report à nouveau | -200 119.00 | -268 947.00 | | -200 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | 68 828.00 | | 46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 776 107.00 | 729 653.00 | | 776 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | 151 763.00 | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 20 829.00 | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 44 673.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 967.00 | 217 266.00 | | 35 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 168.00 | 952 013.00 | | 817 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 332.00 | 5 094.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 5 094.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -5 092.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 24 919.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 410.00 | 420 153.00 | | 167 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 957.00 | 351 325.00 | | 120 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 454.00 | 68 828.00 | | 46 454.00 |