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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 33 941.00 | 22 160.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 060.00 | 28 302.00 | 1 758.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 145.00 | 2 459 374.00 | 220 772.00 | 2 680 145.00 |
BZ Autres créances | 381 362.00 | 369 057.00 | 12 305.00 | 381 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 592.00 | 10 557.00 | 327 035.00 | 337 592.00 |
CF Disponibilités | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 368.00 | 379 614.00 | 598 753.00 | 978 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 513.00 | 2 838 988.00 | 819 525.00 | 3 658 513.00 |
CU Autres participations | 2 544 733.00 | 2 397 130.00 | 147 603.00 | 2 544 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 069.00 | 493 069.00 | | 493 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DG Autres réserves | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
DH Report à nouveau | -153 665.00 | -200 119.00 | | -153 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 46 454.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 786 954.00 | 776 107.00 | | 786 954.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 985.00 | 16 971.00 | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 18 741.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 571.00 | 35 967.00 | | 32 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 525.00 | 817 168.00 | | 819 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 332.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 3 332.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -3 332.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 12 353.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 887.00 | 167 410.00 | | 62 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 041.00 | 120 957.00 | | 52 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | 46 454.00 | | 10 846.00 |