| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 35 343.00 | 20 757.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 060.00 | 29 114.00 | 946.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 145.00 | 2 461 587.00 | 218 557.00 | 2 680 145.00 |
BZ Autres créances | 828 506.00 | 372 379.00 | 456 127.00 | 828 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 726.00 | | 219 726.00 | 219 726.00 |
CF Disponibilités | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 479.00 | 372 379.00 | 931 100.00 | 1 303 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 624.00 | 2 833 966.00 | 1 149 657.00 | 3 983 624.00 |
CU Autres participations | 2 544 733.00 | 2 397 130.00 | 147 603.00 | 2 544 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 068.00 | 493 069.00 | | 493 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DG Autres réserves | 25 178.00 | 25 179.00 | | 25 178.00 |
DH Report à nouveau | -142 819.00 | -153 665.00 | | -142 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | 10 846.00 | | 37 579.00 |
DL TOTAL (I) | 824 532.00 | 786 954.00 | | 824 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 427.00 | 21 985.00 | | 300 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 10 586.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 283.00 | 32 571.00 | | 312 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 657.00 | 819 525.00 | | 1 149 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 283.00 | | | 312 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 866.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 162.00 | 3 546.00 | | 16 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | 4 411.00 | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 212.00 | 683.00 | | -16 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 1 127.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 357.00 | 62 887.00 | | 83 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778.00 | 52 041.00 | | 45 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 579.00 | 10 846.00 | | 37 579.00 |