| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 3 872.00 | 7 162.00 | 11 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 176 954.00 | 2 075 123.00 | 101 831.00 | 2 176 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611.00 | 6 670 211.00 | 180 401.00 | 6 850 611.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 90 571.00 | 72 810.00 | 17 761.00 | 90 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934.00 | 594 567.00 | 587 367.00 | 1 181 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859 196.00 | 639 182.00 | 18 220 014.00 | 18 859 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952 569.00 | | 1 952 569.00 | 1 952 569.00 |
AX Avances et acomptes | 376 781.00 | | 376 781.00 | 376 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 413 300.00 | 10 055 765.00 | 22 357 535.00 | 32 413 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 037.00 | 116 628.00 | 176 409.00 | 293 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929 061.00 | 2 125 925.00 | 15 803 136.00 | 17 929 061.00 |
BZ Autres créances | 8 171 016.00 | | 8 171 016.00 | 8 171 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 4 081 055.00 | | 4 081 055.00 | 4 081 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 588 923.00 | 2 242 553.00 | 28 346 370.00 | 30 588 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223.00 | 12 298 318.00 | 50 703 905.00 | 63 002 223.00 |
CU Autres participations | 855 525.00 | | 855 525.00 | 855 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 736.00 | | | 1 621 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 356.00 | | | 3 645 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 518 606.00 | | | 18 518 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 518 606.00 | | | 18 518 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013.00 | | | 6 987 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773.00 | | | 644 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644.00 | | | 7 006 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 687.00 | | | 1 739 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
EA Autres dettes | 11 336 390.00 | | | 11 336 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 634.00 | | | 287 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 539 943.00 | | | 28 539 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905.00 | | | 50 703 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752.00 | | | 23 163 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700.00 | | | 1 563 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FD Production vendue biens | 17 685 349.00 | | 17 685 349.00 | 17 685 349.00 |
FG Production vendue services | 3 163 699.00 | | 3 163 699.00 | 3 163 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 924 048.00 | | 20 924 048.00 | 20 924 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 141 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 807 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 708 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 988 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 677 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019.00 | | | 1 431 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019.00 | | | 1 431 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 216.00 | | | -1 361 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 535.00 | | | 523 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540.00 | | | 23 994 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920.00 | | | 22 905 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 795.00 | | | 544 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 372 081.00 | | 3 140 285.00 | 29 372 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 895 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 066.00 | 32 413 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 766.00 | 22 479 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979 650.00 | | 58 949.00 | 8 979 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 104 290.00 | | 2 472 891.00 | 20 104 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 141.00 | | 608 445.00 | 288 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989.00 | 706 777.00 | | 9 348 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221.00 | 529 985.00 | | 8 219 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768.00 | 176 792.00 | | 1 129 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505.00 | 2 256 096.00 | 1 389 995.00 | 17 652 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 021.00 | 10 607.00 | | 106 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993 255.00 | 146 526.00 | 13 856.00 | 1 993 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276.00 | 157 133.00 | 13 856.00 | 2 099 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 751 781.00 | 2 413 230.00 | 1 403 851.00 | 19 751 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145 947.00 | 1 350 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 773.00 | 12 171.00 | 632 602.00 | 644 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644.00 | 7 006 644.00 | | 7 006 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476.00 | 331 476.00 | | 331 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126.00 | 358 126.00 | | 358 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390.00 | 11 336 390.00 | | 11 336 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 634.00 | 287 634.00 | | 287 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
UX Autres créances clients | 17 863 253.00 | | | 17 863 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
VB T. V. A. | 1 357 740.00 | | | 1 357 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 356 391.00 | | | 5 356 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700.00 | 1 563 700.00 | | 1 563 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313.00 | 679 723.00 | 2 214 885.00 | 5 423 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912.00 | | | 3 783 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674.00 | | | 773 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604.00 | | | 1 132 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782.00 | | | 322 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204.00 | 26 211 443.00 | 39 761.00 | 26 251 204.00 |
VW T.V.A. | 895 209.00 | 895 209.00 | | 895 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267.00 | 22 984 076.00 | 2 847 487.00 | 28 360 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679 623.00 | | | 2 679 623.00 |
ST Autres comptes | 5 345 971.00 | | | 5 345 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 111.00 | | | 514 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860 290.00 | | | 3 860 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 708.00 | | | 390 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 269 999.00 | | | 2 269 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929 580.00 | | | 2 929 580.00 |
ZE Dividendes | 2 215 400.00 | | | 2 215 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 708 320.00 | | | 12 708 320.00 |