| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 314.00 | 256 077.00 | 171 238.00 | 427 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 293 696.00 | 2 075 123.00 | 2 218 573.00 | 4 293 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 598 306.00 | 6 540 044.00 | 58 263.00 | 6 598 306.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 226 194.00 | 84 120.00 | 142 074.00 | 226 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 148.00 | 815 277.00 | 573 871.00 | 1 389 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804 087.00 | 998 924.00 | 5 805 163.00 | 6 804 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 517.00 | | 1 094 517.00 | 1 094 517.00 |
AX Avances et acomptes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 756 988.00 | 10 769 564.00 | 10 987 424.00 | 21 756 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 826.00 | | 269 826.00 | 269 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 840 800.00 | 2 418 402.00 | 21 422 398.00 | 23 840 800.00 |
BZ Autres créances | 5 099 354.00 | | 5 099 354.00 | 5 099 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 2 517 457.00 | | 2 517 457.00 | 2 517 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 754 265.00 | 2 418 402.00 | 29 335 863.00 | 31 754 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 676 253.00 | 13 187 965.00 | 40 488 287.00 | 53 676 253.00 |
CU Autres participations | 855 525.00 | | 855 525.00 | 855 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 655.00 | | | 1 602 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 259.00 | | | 2 545 259.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 193 899.00 | | | 5 193 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 201 899.00 | | | 5 201 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 339.00 | | | 5 380 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 590.00 | | | 684 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 292.00 | | | 8 938 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 654.00 | | | 2 105 654.00 |
EA Autres dettes | 15 224 415.00 | | | 15 224 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 741 130.00 | | | 32 741 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 488 287.00 | | | 40 488 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 363 871.00 | | | 28 363 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 591.00 | | | 298 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 521 040.00 | | 12 521 040.00 | 12 521 040.00 |
FG Production vendue services | 7 694 909.00 | | 7 694 909.00 | 7 694 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 215 949.00 | | 20 215 949.00 | 20 215 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -50 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 964 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 263 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 733.00 | |
GE Autres charges | | | 31 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 874 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 593.00 | | | 1 077 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 593.00 | | | 1 077 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 929.00 | | | 857 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 097.00 | | | 967 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 648.00 | | | -60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 391.00 | | | 23 112 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104 788.00 | | | 23 104 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 413 300.00 | | 7 884 312.00 | 32 413 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 600.00 | 896 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 012.00 | 18 051 612.00 | 21 756 988.00 | 489 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 012.00 | 17 250 012.00 | 9 540 885.00 | 489 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038 599.00 | | 2 280 717.00 | 9 038 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479 415.00 | | 4 800 494.00 | 22 479 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 286.00 | | 803 100.00 | 895 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055 765.00 | 713 799.00 | | 10 055 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 206.00 | 122 038.00 | | 8 749 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 560.00 | 591 761.00 | | 1 306 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 518 606.00 | 805 776.00 | 14 980 412.00 | 18 518 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125 925.00 | 303 082.00 | 74 373.00 | 2 125 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 553.00 | 1 161 011.00 | 191 001.00 | 2 242 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 761 159.00 | 1 966 788.00 | 15 171 413.00 | 20 761 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 815.00 | 1 073 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 590.00 | 684 590.00 | | 684 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 292.00 | 8 938 292.00 | | 8 938 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 286.00 | 363 286.00 | | 363 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 395.00 | 464 395.00 | | 464 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224 415.00 | 15 224 415.00 | | 15 224 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 838.00 | 407 838.00 | | 407 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 415 404.00 | | | 23 415 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 397.00 | | | 425 397.00 |
VB T. V. A. | 1 106 818.00 | | | 1 106 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 072.00 | | | 1 946 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 747.00 | 704 489.00 | 2 662 973.00 | 5 081 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 938.00 | | | 857 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818 504.00 | | | 818 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 310.00 | | | 1 218 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 004 854.00 | 28 538 196.00 | 466 658.00 | 29 004 854.00 |
VW T.V.A. | 1 262 309.00 | 1 262 309.00 | | 1 262 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 741 130.00 | 28 363 871.00 | 2 662 973.00 | 32 741 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
ST Autres comptes | 7 730 441.00 | | | 7 730 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 072.00 | | | 576 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546 591.00 | | | 3 546 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 310 893.00 | | | 4 310 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 074 537.00 | | | 3 074 537.00 |
ZE Dividendes | 1 107 700.00 | | | 1 107 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 263 703.00 | | | 12 263 703.00 |