| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 007.00 | 786 104.00 | 502 903.00 | 1 289 007.00 |
AH Fonds commercial | 12 375 412.00 | 2 075 123.00 | 10 300 289.00 | 12 375 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 598 306.00 | 6 585 909.00 | 12 397.00 | 6 598 306.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 389.00 | 1 759 897.00 | 177 491.00 | 1 937 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229 305.00 | 3 167 393.00 | 1 061 911.00 | 4 229 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
AX Avances et acomptes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 863 047.00 | 14 466 522.00 | 14 396 525.00 | 28 863 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 177.00 | | 249 177.00 | 249 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 289 299.00 | 2 489 466.00 | 23 799 833.00 | 26 289 299.00 |
BZ Autres créances | 5 778 690.00 | | 5 778 690.00 | 5 778 690.00 |
CF Disponibilités | 622 342.00 | | 622 342.00 | 622 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977 080.00 | 2 489 466.00 | 30 487 614.00 | 32 977 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 937 753.00 | 16 955 988.00 | 44 981 764.00 | 61 937 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 874.00 | | | 679 874.00 |
CU Autres participations | 2 071 456.00 | | 2 071 456.00 | 2 071 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 635.00 | -69 562.00 | | 125 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 268.00 | 195 197.00 | | -619 268.00 |
DL TOTAL (I) | 441 367.00 | 1 060 635.00 | | 441 367.00 |
DP Provisions pour risques | 72 853.00 | 308 000.00 | | 72 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 641.00 | 1 149 581.00 | | 1 041 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 494.00 | 1 457 581.00 | | 1 114 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239 468.00 | 6 755 610.00 | | 5 239 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 23 111.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 647.00 | 10 528 388.00 | | 11 631 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 740.00 | 3 226 420.00 | | 3 831 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 276.00 | 23 518.00 | | 231 276.00 |
EA Autres dettes | 21 908 516.00 | 20 681 472.00 | | 21 908 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 532.00 | 948 512.00 | | 561 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 425 904.00 | 42 187 030.00 | | 43 425 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 981 764.00 | 44 705 247.00 | | 44 981 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 883 732.00 | 37 266 294.00 | | 39 883 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 979.00 | 104 516.00 | | 43 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 467 838.00 | | 20 467 838.00 | 20 467 838.00 |
FG Production vendue services | 14 554 167.00 | 668 431.00 | 15 222 598.00 | 14 554 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 022 005.00 | 668 431.00 | 35 690 436.00 | 35 022 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 775 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 487 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 054 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 146 198.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 500.00 | 147 131.00 | | 250 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 285.00 | 578 517.00 | | 533 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 357.00 | 828 517.00 | | 533 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 857.00 | -681 386.00 | | -282 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 2 680.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 216 764.00 | 40 009 639.00 | | 38 216 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 836 032.00 | 39 814 442.00 | | 38 836 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 268.00 | 195 197.00 | | -619 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 751.00 | 226 349.00 | | 18 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871 044.00 | 641 345.00 | 102.00 | 13 871 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402 895.00 | 45 765.00 | | 9 402 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 149.00 | 595 580.00 | 102.00 | 4 468 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 581.00 | 608 279.00 | 951 475.00 | 1 457 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520 349.00 | 29 480.00 | 60 362.00 | 2 520 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 349.00 | 29 480.00 | 60 362.00 | 2 520 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977 930.00 | 637 759.00 | 1 011 837.00 | 3 977 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 647.00 | 11 631 647.00 | | 11 631 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831 740.00 | 3 831 740.00 | | 3 831 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 977 851.00 | 21 977 851.00 | | 21 977 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 532.00 | 561 532.00 | | 561 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
UX Autres créances clients | 23 799 833.00 | 23 119 959.00 | 679 874.00 | 23 799 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239 468.00 | 1 697 296.00 | 3 542 172.00 | 5 239 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375 063.00 | 8 375 063.00 | | 8 375 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341 801.00 | 31 495 022.00 | 846 779.00 | 32 341 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 495 238.00 | 39 953 066.00 | 3 542 172.00 | 43 495 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |