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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 745.00 | 20 996.00 | 429 748.00 | 450 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 825.00 | 136 772.00 | 324 052.00 | 460 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 867.00 | | 167 867.00 | 167 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 145.00 | 530 266.00 | 1 418 878.00 | 1 949 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BT Marchandises | 398 260.00 | | 398 260.00 | 398 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 876.00 | 24 806.00 | 331 070.00 | 355 876.00 |
BZ Autres créances | 274 572.00 | 36 337.00 | 238 234.00 | 274 572.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 769.00 | 61 144.00 | 1 169 625.00 | 1 230 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 914.00 | 591 410.00 | 2 588 503.00 | 3 179 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
CU Autres participations | 660 500.00 | 337 000.00 | 323 500.00 | 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
DG Autres réserves | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
DH Report à nouveau | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
DL TOTAL (I) | 854 288.00 | | | 854 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 007.00 | | | 650 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 665.00 | | | 326 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 391.00 | | | 555 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 215.00 | | | 1 734 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 503.00 | | | 2 588 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 802.00 | | | 1 239 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056 983.00 | 2 159 340.00 | 10 216 323.00 | 8 056 983.00 |
FG Production vendue services | 119 023.00 | 57 381.00 | 176 404.00 | 119 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 006.00 | 2 216 721.00 | 10 392 727.00 | 8 176 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 103 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 52 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 078.00 | | | 10 572 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 004.00 | | | 10 513 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 784.00 | | | 1 120 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 557.00 | | | 709 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897.00 | 601.00 | | 34 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 501.00 | 850.00 | | 8 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 391.00 | 555 391.00 | | 555 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 177.00 | 4 256.00 | | 47 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 581.00 | | | 3 152 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VB T. V. A. | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VI Groupe et associés | 325 816.00 | 3 258 161.00 | | 325 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 800.00 | | | 703 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VP Divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 158.00 | 687 619.00 | 83 538.00 | 771 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 216.00 | 1 239 802.00 | 494 413.00 | 1 734 216.00 |