| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 082.00 | 279 041.00 | 201 041.00 | 480 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 134.00 | 381 725.00 | 556 409.00 | 938 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 832.00 | 1 061 703.00 | 900 129.00 | 1 961 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 858.00 | 55 164.00 | 347 694.00 | 402 858.00 |
BZ Autres créances | 107 304.00 | 4 240.00 | 103 064.00 | 107 304.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 199.00 | 59 404.00 | 809 795.00 | 869 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 031.00 | 1 121 107.00 | 1 709 924.00 | 2 831 031.00 |
CU Autres participations | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
DH Report à nouveau | -643 894.00 | -149 049.00 | | -643 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 279.00 | -132 446.00 | | 92 279.00 |
DL TOTAL (I) | 45 311.00 | 315 430.00 | | 45 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 761.00 | 252 513.00 | | 244 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 341.00 | 49 572.00 | | 197 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 733.00 | 814 428.00 | | 692 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 082.00 | 471 265.00 | | 488 082.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 67 689.00 | | 26 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 924.00 | 1 603.00 | | 14 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 614.00 | 1 657 070.00 | | 1 664 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 924.00 | 1 972 501.00 | | 1 709 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
FG Production vendue services | 977 219.00 | | 977 219.00 | 977 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 884.00 | | 1 037 884.00 | 1 037 884.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 509.00 | 20 094.00 | | 497 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 089.00 | 20 094.00 | | 533 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 967.00 | 1 694.00 | | 90 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 033.00 | 1 694.00 | | 122 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 056.00 | 18 401.00 | | 411 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 562.00 | -2 098.00 | | -5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 788.00 | 1 041 029.00 | | 1 625 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 509.00 | 1 173 475.00 | | 1 533 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 279.00 | -132 446.00 | | 92 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | 9 142.00 | | 8 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 157.00 | 62 050.00 | | 135 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 251.00 | | 7 538.00 | 2 097 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 865.00 | 381 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 290.00 | 79 665.00 | 1 961 832.00 | 63 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 290.00 | 72 800.00 | 1 418 215.00 | 63 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 769.00 | | 7 538.00 | 1 546 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 452.00 | | | 388 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 652.00 | 128 635.00 | 105 024.00 | 672 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 154.00 | 128 635.00 | 105 024.00 | 637 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 733.00 | 365 710.00 | 49 054.00 | 692 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 801.00 | 109 906.00 | 2 383.00 | 125 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | | 4 539.00 | 26 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 339 037.00 | 339 037.00 | | 339 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VB T. V. A. | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 761.00 | | 31 998.00 | 244 761.00 |
VI Groupe et associés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 344.00 | 13 553.00 | | 19 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 422.00 | 555 276.00 | 16 147.00 | 571 422.00 |
VW T.V.A. | 275 426.00 | 1 762.00 | 43 356.00 | 275 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 614.00 | 766 473.00 | 131 330.00 | 1 664 614.00 |