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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 478.00 | 209 192.00 | 330 286.00 | 539 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 779.00 | 314 677.00 | 314 102.00 | 628 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 723.00 | 924 806.00 | 797 917.00 | 1 722 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 044.00 | | 152 044.00 | 152 044.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 755.00 | 48 024.00 | 374 731.00 | 422 755.00 |
BZ Autres créances | 449 260.00 | 4 240.00 | 445 021.00 | 449 260.00 |
CF Disponibilités | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 494.00 | 52 264.00 | 1 289 230.00 | 1 341 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 218.00 | 977 070.00 | 2 087 147.00 | 3 064 218.00 |
CU Autres participations | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
DH Report à nouveau | -89 625.00 | -184 194.00 | | -89 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 425.00 | 94 569.00 | | -59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 93 127.00 | 152 551.00 | | 93 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 607.00 | 232 506.00 | | 752 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 818.00 | 4 690.00 | | 51 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 625.00 | 959 069.00 | | 739 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 309.00 | 445 499.00 | | 418 309.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 021.00 | 1 641 765.00 | | 1 994 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 147.00 | 1 794 316.00 | | 2 087 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 116.00 | | 2 764 116.00 | 2 764 116.00 |
FG Production vendue services | 1 010 679.00 | | 1 010 679.00 | 1 010 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 794.00 | | 3 774 794.00 | 3 774 794.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 18 563.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 180 870.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | 199 433.00 | | 14 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | 23 977.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | 29 249.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 53 228.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 146 207.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 657.00 | -1 987.00 | | -8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 376.00 | 5 431 542.00 | | 3 841 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 801.00 | 5 336 973.00 | | 3 900 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 425.00 | 94 569.00 | | -59 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 370.00 | 130 106.00 | | 135 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 021.00 | | 53 553.00 | 1 678 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 392 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 851.00 | 1 722 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 1 168 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 793.00 | | 52 053.00 | 1 119 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 198.00 | | 1 500.00 | 396 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 138.00 | 114 666.00 | 439.00 | 445 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 641.00 | 114 666.00 | 439.00 | 409 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 351.00 | 8 769.00 | 15 904.00 | 43 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 839.00 | 8 769.00 | 15 904.00 | 424 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 839.00 | 8 769.00 | 15 904.00 | 424 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 15 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 625.00 | 739 625.00 | | 739 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
UX Autres créances clients | 366 074.00 | 366 074.00 | | 366 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
VB T. V. A. | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 034.00 | 509 034.00 | | 509 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 573.00 | 168 406.00 | 75 167.00 | 243 573.00 |
VI Groupe et associés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 296.00 | 386 296.00 | | 386 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 440.00 | 885 763.00 | 83 677.00 | 969 440.00 |
VW T.V.A. | 289 472.00 | 289 472.00 | | 289 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 021.00 | 1 910 854.00 | 75 167.00 | 1 986 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |