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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 4 381 670.00 | 3 002 657.00 | 1 379 012.00 | 4 381 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 900.00 | 3 002 657.00 | 2 017 243.00 | 5 019 900.00 |
BZ Autres créances | 1 163 481.00 | | 1 163 481.00 | 1 163 481.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 754.00 | | 1 183 754.00 | 1 183 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 654.00 | 3 002 657.00 | 3 200 997.00 | 6 203 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 394.00 | | | 2 610 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 011.00 | | | 570 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 603.00 | | | 590 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 997.00 | | | 3 200 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 181.00 | | | 596 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 644.00 | | | 429 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 468.00 | | 88 431.00 | 4 931 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 468.00 | | 88 431.00 | 4 931 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 488.00 | 219 168.00 | | 2 783 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 488.00 | 219 168.00 | | 2 783 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 151.00 | | | 1 159 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 625.00 | 95 527.00 | 276 724.00 | 569 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 481.00 | 1 163 481.00 | | 1 163 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 602.00 | 116 504.00 | 276 724.00 | 590 602.00 |