| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 4 381 670.00 | 3 660 163.00 | 721 506.00 | 4 381 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 178 824.00 | | 2 178 824.00 | 2 178 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 294.00 | 3 660 163.00 | 3 294 130.00 | 6 954 294.00 |
BZ Autres créances | 1 549 138.00 | | 1 549 138.00 | 1 549 138.00 |
CF Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 004.00 | | 1 589 004.00 | 1 589 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 297.00 | 3 660 163.00 | 4 883 134.00 | 8 543 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 412.00 | | | 397 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 857.00 | | | 2 886 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 150.00 | | | 1 899 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 277.00 | | | 1 996 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 134.00 | | | 4 883 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 097.00 | | 822 097.00 | 822 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 097.00 | | 822 097.00 | 822 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 613 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 387.00 | | | 1 454 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 974.00 | | | 1 056 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 412.00 | | | 397 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 239.00 | | 613 054.00 | 6 341 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 954 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 954 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 239.00 | | 613 054.00 | 6 341 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 994.00 | 219 168.00 | 3 660 163.00 | 3 440 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 994.00 | 219 168.00 | 3 660 163.00 | 3 440 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 764.00 | 1 502 764.00 | | 1 502 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 133.00 | 172 613.00 | 706 587.00 | 1 898 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 035.00 | | | 573 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 138.00 | 1 549 138.00 | | 1 549 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 276.00 | 270 757.00 | 706 587.00 | 1 996 276.00 |