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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 4 381 670.00 | 3 221 826.00 | 1 159 844.00 | 4 381 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 691.00 | | 751 691.00 | 751 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 161.00 | 3 221 826.00 | 2 305 335.00 | 5 527 161.00 |
BZ Autres créances | 1 596 890.00 | | 1 596 890.00 | 1 596 890.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 005.00 | | 1 626 005.00 | 1 626 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 166.00 | 3 221 826.00 | 3 931 340.00 | 7 153 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 511.00 | | | 356 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 695.00 | | | 2 808 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 726.00 | | | 844 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 645.00 | | | 1 122 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 340.00 | | | 3 931 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 507 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 153.00 | | | 1 313 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 643.00 | | | 956 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 511.00 | | | 356 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 899.00 | | 507 261.00 | 5 019 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 527 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 899.00 | | 507 261.00 | 5 019 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 657.00 | | | 3 002 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 657.00 | | | 3 002 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 205.00 | | | 1 521 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 098.00 | 111 841.00 | 450 334.00 | 844 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 889.00 | 1 596 889.00 | | 1 596 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 645.00 | 390 388.00 | 450 334.00 | 1 122 645.00 |