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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
AP Constructions | 3 976 232.00 | 2 431 360.00 | 1 544 871.00 | 3 976 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 3 942.00 | 17 031.00 | 20 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 824.00 | 2 435 303.00 | 1 994 521.00 | 4 429 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 680.00 | 63 447.00 | 71 233.00 | 134 680.00 |
BZ Autres créances | 628 697.00 | | 628 697.00 | 628 697.00 |
CF Disponibilités | 453 554.00 | | 453 554.00 | 453 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 272.00 | 63 447.00 | 1 157 824.00 | 1 221 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 096.00 | 2 498 750.00 | 3 152 346.00 | 5 651 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 566.00 | 334 453.00 | | 379 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 45 113.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 424 477.00 | 423 566.00 | | 424 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 827.00 | 1 743 873.00 | | 561 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 264.00 | 198 583.00 | | 1 155 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 75 186.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 85 194.00 | | 24 117.00 |
EA Autres dettes | 964 215.00 | 171 439.00 | | 964 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 727 868.00 | 2 331 325.00 | | 2 727 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 346.00 | 2 754 892.00 | | 3 152 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 362.00 | 2 331 325.00 | | 2 483 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 534.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 947.00 | 534.00 | | 21 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 947.00 | -534.00 | | -21 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 12 722.00 | | 2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 45 113.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 841.00 | | | 4 453 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 016.00 | 4 429 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 016.00 | 4 429 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 610.00 | | | 4 453 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 554.00 | 200 909.00 | 2 160.00 | 2 236 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 554.00 | 200 909.00 | 2 160.00 | 2 236 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 519.00 | 2 083 519.00 | | 2 083 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 823.00 | 317 317.00 | 244 506.00 | 561 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 823.00 | | | 561 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 267.00 | | | 1 672 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 949.00 | 767 718.00 | 231.00 | 767 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 869.00 | 2 483 363.00 | 244 506.00 | 2 727 869.00 |