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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
AP Constructions | 3 976 232.00 | 2 630 172.00 | 1 346 059.00 | 3 976 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 6 040.00 | 14 934.00 | 20 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 429 593.00 | 2 636 212.00 | 1 793 381.00 | 4 429 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 649.00 | 65 045.00 | 316 604.00 | 381 649.00 |
BZ Autres créances | 955 182.00 | | 955 182.00 | 955 182.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 508.00 | 65 045.00 | 1 296 462.00 | 1 361 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 101.00 | 2 701 257.00 | 3 089 844.00 | 5 791 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 477.00 | 379 566.00 | | 380 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 027.00 | 910.00 | | -48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 376 449.00 | 424 477.00 | | 376 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 006.00 | 561 827.00 | | 562 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 778.00 | 1 155 264.00 | | 923 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 22 443.00 | | 66 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 666.00 | 24 117.00 | | 73 666.00 |
EA Autres dettes | 1 002 257.00 | 964 215.00 | | 1 002 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 394.00 | 2 727 868.00 | | 2 713 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 844.00 | 3 152 346.00 | | 3 089 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 571.00 | 2 483 362.00 | | 2 151 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 4.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 493.00 | | 464 493.00 | 464 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 493.00 | | 464 493.00 | 464 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 033.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 027.00 | 910.00 | | -48 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 257.00 | 1 002 257.00 | | 1 002 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
UX Autres créances clients | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 823.00 | | 561 823.00 | 561 823.00 |
VI Groupe et associés | 909 722.00 | 909 722.00 | | 909 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 982.00 | | | 941 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 359.00 | 1 238 475.00 | 103 884.00 | 1 342 359.00 |
VW T.V.A. | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 394.00 | 2 151 572.00 | 561 823.00 | 2 713 394.00 |