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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
AP Constructions | 4 080 025.00 | 2 835 903.00 | 1 244 121.00 | 4 080 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 447.00 | 9 793.00 | 42 653.00 | 52 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 859.00 | 2 845 697.00 | 1 719 162.00 | 4 564 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 538.00 | 84 646.00 | 296 892.00 | 381 538.00 |
BZ Autres créances | 504 290.00 | | 504 290.00 | 504 290.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 674.00 | 84 646.00 | 842 028.00 | 926 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 533.00 | 2 930 343.00 | 2 561 190.00 | 5 491 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 477.00 | 380 477.00 | | 380 477.00 |
DH Report à nouveau | -48 027.00 | | | -48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | -48 027.00 | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 406 173.00 | 376 449.00 | | 406 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 822.00 | 562 006.00 | | 561 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 264.00 | 923 778.00 | | 777 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 616.00 | 66 275.00 | | 57 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 130.00 | 73 666.00 | | 74 130.00 |
EA Autres dettes | 548 566.00 | 1 002 257.00 | | 548 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 616.00 | 85 409.00 | | 135 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 017.00 | 2 713 394.00 | | 2 155 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 190.00 | 3 089 844.00 | | 2 561 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 194.00 | 2 151 571.00 | | 1 593 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 469.00 | | 513 469.00 | 513 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 469.00 | | 513 469.00 | 513 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 630.00 | 482 960.00 | | 629 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 906.00 | 530 988.00 | | 599 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | -48 027.00 | | 29 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 566.00 | 548 566.00 | | 548 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
UX Autres créances clients | 223 019.00 | | | 223 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 823.00 | | | 561 823.00 |
VI Groupe et associés | 751 907.00 | 751 907.00 | | 751 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 707.00 | | | 495 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 032.00 | 786 455.00 | 106 577.00 | 893 032.00 |
VW T.V.A. | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 017.00 | 1 593 194.00 | | 2 155 017.00 |