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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 004.00 | 93 544.00 | 4 460.00 | 98 004.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 456.00 | 93 797.00 | 4 659.00 | 98 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 273.00 | 2 616.00 | 56 657.00 | 59 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
084 Disponibilités | 271 545.00 | | 271 545.00 | 271 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 576.00 | 2 616.00 | 426 960.00 | 429 576.00 |
110 Total général Actif | 528 032.00 | 96 413.00 | 431 619.00 | 528 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 986.00 | | | 298 986.00 |
230 Autres produits | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 613.00 | | | 474 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
242 Autres charges externes. | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
252 Charges sociales | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 787.00 | | | -8 787.00 |
280 Produits financiers | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |