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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 004.00 | 92 226.00 | 2 778.00 | 95 004.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 856.00 | 92 479.00 | 3 377.00 | 95 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 607.00 | 2 684.00 | 45 923.00 | 48 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
084 Disponibilités | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 575.00 | 2 684.00 | 452 891.00 | 455 575.00 |
110 Total général Actif | 551 431.00 | 95 163.00 | 456 268.00 | 551 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 110.00 | | | 312 110.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 357.00 | | | 455 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 747.00 | | | 144 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
242 Autres charges externes. | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
252 Charges sociales | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 384.00 | | | 450 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |