| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 971.00 | 93 628.00 | 3 343.00 | 96 971.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 859.00 | 93 881.00 | 3 978.00 | 97 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 664.00 | 3 579.00 | 43 086.00 | 46 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
084 Disponibilités | 319 208.00 | | 319 208.00 | 319 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 704.00 | 3 579.00 | 393 125.00 | 396 704.00 |
110 Total général Actif | 494 563.00 | 97 460.00 | 397 103.00 | 494 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 865.00 | | | 442 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
252 Charges sociales | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 895.00 | | | 895.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 479.00 | | | 497 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 613.00 | | | -54 613.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 526.00 | | | -47 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |