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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 8 156.00 | 1 211.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 335.00 | 9 124.00 | 1 211.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 328.00 | 9 124.00 | 89 204.00 | 98 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 504.00 | 14 033.00 | | 16 504.00 |
DH Report à nouveau | | -4 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | 7 228.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 801.00 | 18 704.00 | | 13 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 19 930.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 20 443.00 | | 35 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | 23 301.00 | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 404.00 | 63 738.00 | | 75 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 204.00 | 82 442.00 | | 89 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 910.00 | 51 156.00 | | 67 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 2 364.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 625.00 | 339 058.00 | | 337 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 529.00 | 331 830.00 | | 342 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | 7 228.00 | | -4 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 700.00 | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 349.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 349.00 | | 8 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 5 519.00 | 7 494.00 | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 404.00 | 67 910.00 | 7 494.00 | 75 404.00 |