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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 337.00 | 930.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 634.00 | 12 705.00 | 930.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 934.00 | 12 705.00 | 24 229.00 | 36 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
DH Report à nouveau | -17 740.00 | -21 524.00 | | -17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 3 784.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611.00 | 964.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | 7 000.00 | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 975.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 13 415.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 13 498.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 618.00 | 34 888.00 | | 19 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 229.00 | 35 853.00 | | 24 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 632.00 | 196 344.00 | | 216 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 985.00 | 192 560.00 | | 212 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647.00 | 3 784.00 | | 3 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 3 024.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 1 571.00 | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 1 571.00 | | 11 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 2 335.00 | 3 519.00 | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618.00 | 16 099.00 | 3 519.00 | 19 618.00 |