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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 8 571.00 | 797.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 335.00 | 9 539.00 | 797.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 457.00 | 9 539.00 | 51 918.00 | 61 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 732.00 | -4 903.00 | | -4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 068.00 | 13 801.00 | | 9 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 13 013.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 35 020.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 27 319.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 849.00 | 75 404.00 | | 42 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 918.00 | 89 204.00 | | 51 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 610.00 | 67 910.00 | | 40 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 388.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 450.00 | 23 105.00 | | 24 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 20.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 20.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -20.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 727.00 | 337 625.00 | | 301 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 460.00 | 342 529.00 | | 306 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 732.00 | -4 903.00 | | -4 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | 2 418.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 415.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 415.00 | | 9 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765.00 | 5 526.00 | 2 239.00 | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 850.00 | 40 611.00 | 2 239.00 | 42 850.00 |