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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 100.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 53 953.00 | 156 209.00 | | 53 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 7 099.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 164 673.00 | 164 408.00 | | 164 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 420.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 11 166.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 21 579.00 | 17 779.00 | | 21 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 245.00 | 31 331.00 | | 27 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 919.00 | 195 738.00 | | 191 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 245.00 | 31 331.00 | | 27 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 400.00 | 125 581.00 | | 121 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 135.00 | 118 482.00 | | 111 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | 7 099.00 | | 10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | 2 545.00 | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | 657.00 | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 23 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | 727.00 | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 3 202.00 | | 4 351.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |