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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 455.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 53 705.00 | 53 953.00 | | 53 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | 10 265.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 161 474.00 | 164 673.00 | | 161 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 970.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 894.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | 3 720.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 23 843.00 | 21 579.00 | | 23 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 956.00 | 27 245.00 | | 28 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 429.00 | 191 919.00 | | 190 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 956.00 | 27 245.00 | | 28 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 501.00 | 121 400.00 | | 120 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 701.00 | 111 135.00 | | 113 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | 10 265.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 3 794.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 632.00 | 557.00 | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | 771.00 | | 521.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 4 351.00 | | 3 180.00 |