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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 968.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 50 165.00 | 53 705.00 | | 50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 678.00 | 6 800.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 171 151.00 | 161 474.00 | | 171 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 87.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 1 420.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 900.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 2 706.00 | | 10 756.00 |
EA Autres dettes | 23 375.00 | 23 843.00 | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 306.00 | 28 956.00 | | 39 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 457.00 | 190 429.00 | | 210 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 306.00 | 28 956.00 | | 39 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 000.00 | 123 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 000.00 | 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 900.00 | 120 501.00 | | 135 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 223.00 | 113 701.00 | | 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 678.00 | 6 800.00 | | 19 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 548.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 555.00 | 632.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | 521.00 | | 390.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 3 180.00 | | 3 200.00 |