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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 9 536.00 | 6 459.00 | 15 995.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 553.00 | 9 536.00 | 7 017.00 | 16 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
060 Stock marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
084 Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
110 Total général Actif | 48 638.00 | 9 536.00 | 39 102.00 | 48 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 226.00 | 127 887.00 | | 91 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 508.00 | 7 715.00 | | 20 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 377.00 | 135 602.00 | | 142 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 083.00 | 23 067.00 | | 20 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | -15 595.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 37 760.00 | 35 706.00 | | 37 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 120.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 357.00 | 60 453.00 | | 51 357.00 |
252 Charges sociales | 12 394.00 | 12 383.00 | | 12 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 224.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 849.00 | 132 362.00 | | 130 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 529.00 | 3 241.00 | | 11 529.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 138.00 | 2 996.00 | | -3 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |