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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 12 739.00 | 3 256.00 | 15 995.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 553.00 | 12 739.00 | 3 814.00 | 16 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
084 Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
110 Total général Actif | 52 787.00 | 12 739.00 | 40 048.00 | 52 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 875.00 | 30 644.00 | | 11 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 994.00 | 91 226.00 | | 89 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 671.00 | 20 508.00 | | 13 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 541.00 | 142 377.00 | | 115 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 057.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 306.00 | -10 620.00 | | 13 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 470.00 | 20 083.00 | | 17 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 632.00 | -726.00 | | -8 632.00 |
242 Autres charges externes. | 41 547.00 | 37 760.00 | | 41 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 122.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 746.00 | 51 357.00 | | 36 746.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | 12 394.00 | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | 1 411.00 | | 3 203.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 755.00 | 130 849.00 | | 114 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | 11 529.00 | | 785.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | -3 138.00 | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 132.00 | | | 18 132.00 |