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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 13 626.00 | 2 107.00 | 15 733.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 291.00 | 13 626.00 | 2 665.00 | 16 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
060 Stock marchandises | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
110 Total général Actif | 96 581.00 | 13 626.00 | 82 954.00 | 96 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | | | 801.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |