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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 607.00 | 10 799.00 | 35 808.00 | 46 607.00 |
AH Fonds commercial | 803 847.00 | 300 338.00 | 503 509.00 | 803 847.00 |
AP Constructions | 19 223.00 | 395.00 | 18 828.00 | 19 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 459.00 | 108 496.00 | 46 963.00 | 155 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 339.00 | 235 025.00 | 359 314.00 | 594 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 234.00 | 655 053.00 | 976 181.00 | 1 631 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BT Marchandises | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
BZ Autres créances | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
CF Disponibilités | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 362.00 | | 841 362.00 | 841 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 596.00 | 655 053.00 | 1 817 543.00 | 2 472 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 315.00 | 164 633.00 | | 275 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 107.00 | 110 682.00 | | -297 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 245.00 | 2 672.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 393 453.00 | 690 987.00 | | 393 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 590.00 | 235 310.00 | | 623 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 151.00 | 173 151.00 | | 88 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 857.00 | 101 988.00 | | 450 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 669.00 | 119 990.00 | | 166 669.00 |
EA Autres dettes | 23 397.00 | 7 378.00 | | 23 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 090.00 | 637 817.00 | | 1 424 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 543.00 | 1 328 804.00 | | 1 817 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 236.00 | 346 138.00 | | 917 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 880.00 | | 1 488 880.00 | 1 488 880.00 |
FG Production vendue services | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 399.00 | | 1 496 399.00 | 1 496 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 720.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 427.00 | 427.00 | | 80 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 462.00 | 427.00 | | -221 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 733.00 | 17 167.00 | | -16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 098.00 | 1 432 750.00 | | 1 614 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 204.00 | 1 322 068.00 | | 1 911 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 107.00 | 110 682.00 | | -297 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 669.00 | | 527 012.00 | 1 111 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 1 631 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 769 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 144.00 | | 271 309.00 | 579 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 765.00 | | 255 702.00 | 520 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 826.00 | 56 720.00 | 6 493.00 | 304 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 4 998.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 687.00 | 51 723.00 | 6 493.00 | 298 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 857.00 | 450 857.00 | | 450 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 554.00 | 182 852.00 | 308 092.00 | 601 554.00 |
VI Groupe et associés | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 472.00 | | | 497 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
VP Divers | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 906.00 | 273 146.00 | 11 760.00 | 284 906.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 090.00 | 917 236.00 | 396 243.00 | 1 424 090.00 |