| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 607.00 | 19 664.00 | 26 943.00 | 46 607.00 |
AH Fonds commercial | 803 847.00 | 370 338.00 | 433 509.00 | 803 847.00 |
AP Constructions | 19 223.00 | 2 323.00 | 16 900.00 | 19 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 600.00 | 121 566.00 | 37 033.00 | 158 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 560.00 | 282 759.00 | 338 801.00 | 621 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 649 851.00 | 796 650.00 | 853 201.00 | 1 649 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BT Marchandises | 213 196.00 | | 213 196.00 | 213 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BZ Autres créances | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 537.00 | 796 650.00 | 1 365 887.00 | 2 162 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 792.00 | 275 315.00 | | -21 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 189.00 | -297 107.00 | | -217 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | 2 245.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 175 837.00 | 393 453.00 | | 175 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 510.00 | 623 590.00 | | 569 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 645.00 | 450 857.00 | | 222 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 023.00 | 166 669.00 | | 160 023.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | 23 397.00 | | 15 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 033.00 | 71 426.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 050.00 | 1 424 090.00 | | 1 190 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 887.00 | 1 817 543.00 | | 1 365 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 443.00 | 917 236.00 | | 558 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 015.00 | | 1 961 015.00 | 1 961 015.00 |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 358.00 | | 1 964 358.00 | 1 964 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 80 427.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 373.00 | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 300 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 843.00 | 301 890.00 | | 70 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 416.00 | -221 462.00 | | -70 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -16 733.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 803.00 | 1 614 098.00 | | 2 027 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 991.00 | 1 911 204.00 | | 2 244 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 189.00 | -297 107.00 | | -217 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 234.00 | | 47 253.00 | 1 631 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 760.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 110.00 | 19 527.00 | 1 649 851.00 | 9 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 7 767.00 | 799 382.00 | 9 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 453.00 | | | 850 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 021.00 | | 47 238.00 | 769 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 15.00 | 11 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 053.00 | 78 520.00 | 6 923.00 | 355 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 8 865.00 | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 916.00 | 69 655.00 | 6 923.00 | 343 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 645.00 | 222 645.00 | | 222 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 114.00 | 127 495.00 | 385 199.00 | 548 114.00 |
VI Groupe et associés | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 214.00 | 558 443.00 | 473 350.00 | 1 067 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |