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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 607.00 | 26 913.00 | 19 694.00 | 46 607.00 |
AH Fonds commercial | 803 847.00 | 370 000.00 | 433 847.00 | 803 847.00 |
AP Constructions | 19 223.00 | 4 229.00 | 14 993.00 | 19 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 600.00 | 135 871.00 | 22 729.00 | 158 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 560.00 | 330 396.00 | 291 163.00 | 621 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 851.00 | 867 409.00 | 782 441.00 | 1 649 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BT Marchandises | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BZ Autres créances | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 481.00 | | 441 481.00 | 441 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 331.00 | 867 409.00 | 1 223 922.00 | 2 091 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 980.00 | -21 792.00 | | -238 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | -217 189.00 | | 2 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 1 817.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 177 910.00 | 175 837.00 | | 177 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 794.00 | 569 510.00 | | 473 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 88 151.00 | | 72 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 869.00 | 122 836.00 | | 114 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 052.00 | 221 198.00 | | 184 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 438.00 | 160 023.00 | | 132 438.00 |
EA Autres dettes | 60 214.00 | 15 852.00 | | 60 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 813.00 | 11 033.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 012.00 | 1 188 603.00 | | 1 046 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 922.00 | 1 364 440.00 | | 1 223 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 767.00 | | 1 914 767.00 | 1 914 767.00 |
FG Production vendue services | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 571.00 | | 1 971 571.00 | 1 971 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 427.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -70 416.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 416.00 | 2 027 803.00 | | 2 020 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 915.00 | 2 244 991.00 | | 2 017 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | -217 189.00 | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 851.00 | | | 1 649 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 453.00 | | | 850 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 382.00 | | | 799 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 650.00 | 71 098.00 | 338.00 | 426 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 7 249.00 | 338.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 648.00 | 63 848.00 | | 406 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 020.00 | 148 373.00 | 316 646.00 | 465 020.00 |
VI Groupe et associés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 793.00 | 55 563.00 | 1 230.00 | 56 793.00 |
VP Divers | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 106.00 | 193 876.00 | 1 230.00 | 195 106.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 143.00 | 614 496.00 | 316 646.00 | 931 143.00 |