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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 8 037.00 | 5 283.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 20 457.00 | 7 810.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 194.00 | 19 562.00 | 15 632.00 | 35 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 943.00 | 48 763.00 | 39 180.00 | 87 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 241.00 | 26 644.00 | 489 596.00 | 516 241.00 |
CF Disponibilités | 767 226.00 | | 767 226.00 | 767 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 550.00 | 26 644.00 | 1 313 906.00 | 1 340 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 493.00 | 75 407.00 | 1 353 086.00 | 1 428 493.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 7 700.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | -54 600.00 | -20 643.00 | | -54 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 692.00 | -33 957.00 | | 97 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628.00 | 7 192.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 244.00 | -38 384.00 | | 54 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 82 794.00 | | 150 812.00 |
EA Autres dettes | 111 272.00 | 83 614.00 | | 111 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 841.00 | 876 070.00 | | 1 298 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 086.00 | 837 686.00 | | 1 353 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 558.00 | | 472 558.00 | 472 558.00 |
FG Production vendue services | 1 865 182.00 | | 1 865 182.00 | 1 865 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 740.00 | | 2 337 740.00 | 2 337 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | 9 470.00 | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053.00 | 9 470.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 2 243.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 2 243.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 7 227.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 510.00 | 1 819 239.00 | | 2 635 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 818.00 | 1 853 197.00 | | 2 537 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 692.00 | -33 957.00 | | 97 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 519.00 | | 25 734.00 | 68 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 87 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 63 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 6 600.00 | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | 19 134.00 | 50 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 17 589.00 | 2 137.00 | 33 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 4 149.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 12 732.00 | 2 137.00 | 29 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 869.00 | 786 869.00 | | 786 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 487 312.00 | | | 487 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 829.00 | 573 324.00 | 6 505.00 | 579 829.00 |
VW T.V.A. | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 841.00 | 1 298 841.00 | | 1 298 841.00 |