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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 4 156.00 | 1 032.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 773.00 | 40 332.00 | 27 441.00 | 67 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 38 887.00 | 24 897.00 | 63 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 758.00 | 84 083.00 | 120 675.00 | 204 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 409.00 | 98 980.00 | 612 429.00 | 711 409.00 |
BZ Autres créances | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
CF Disponibilités | 996 334.00 | | 996 334.00 | 996 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 803.00 | 98 980.00 | 1 790 823.00 | 1 889 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 561.00 | 183 063.00 | 1 911 498.00 | 2 094 561.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 400.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DH Report à nouveau | -146 552.00 | -21 138.00 | | -146 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | -125 414.00 | | -1 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | -118 252.00 | -117 437.00 | | -118 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 19 657.00 | | 20 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 904.00 | 94 410.00 | | 171 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 744.00 | 1 284 348.00 | | 1 670 744.00 |
EA Autres dettes | 132 016.00 | 123 603.00 | | 132 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 750.00 | 1 522 018.00 | | 2 029 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 498.00 | 1 404 581.00 | | 1 911 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 105.00 | 75 921.00 | 672 026.00 | 596 105.00 |
FG Production vendue services | 2 229 590.00 | 126 614.00 | 2 356 204.00 | 2 229 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 695.00 | 202 535.00 | 3 028 230.00 | 2 825 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122.00 | 11 918.00 | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | 11 918.00 | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 069.00 | 2 213.00 | | 47 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | 7 842.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 694.00 | 10 055.00 | | 52 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 602.00 | 1 863.00 | | -40 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 545.00 | 6 048.00 | | -18 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 107.00 | 2 738 935.00 | | 3 231 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 423.00 | 2 864 348.00 | | 3 232 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315.00 | -125 414.00 | | -1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 775.00 | | 45 976.00 | 192 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 67 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 993.00 | 204 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 820.00 | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 815.00 | 131 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 496.00 | | 35 876.00 | 118 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 563.00 | | 10 100.00 | 57 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 043.00 | 29 675.00 | 25 635.00 | 80 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | 826.00 | 10 777.00 | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | 28 849.00 | 14 858.00 | 65 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 644.00 | 78 403.00 | 26 644.00 | 26 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 644.00 | 78 403.00 | 26 644.00 | 26 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 644.00 | 78 403.00 | 26 644.00 | 26 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 403.00 | 26 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 089.00 | 1 308 089.00 | | 1 308 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
UX Autres créances clients | 592 671.00 | 592 671.00 | | 592 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VC Groupe et associés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VP Divers | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 385.00 | 888 395.00 | 22 990.00 | 911 385.00 |
VW T.V.A. | 219 845.00 | 219 845.00 | | 219 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 750.00 | 1 887 734.00 | 142 016.00 | 2 029 750.00 |