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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -708.00 | -708.00 | | -708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 5 864.00 | 1 630.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 165.00 | 77 083.00 | 40 081.00 | 117 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 548.00 | 63 306.00 | 19 242.00 | 82 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 995.00 | 145 546.00 | 78 449.00 | 223 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 727.00 | 77 024.00 | 287 703.00 | 364 727.00 |
BZ Autres créances | 231 095.00 | | 231 095.00 | 231 095.00 |
CF Disponibilités | 887 900.00 | | 887 900.00 | 887 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 305.00 | 77 024.00 | 1 415 282.00 | 1 492 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 300.00 | 222 570.00 | 1 493 731.00 | 1 716 300.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 10 300.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DH Report à nouveau | -146 517.00 | -147 867.00 | | -146 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 265.00 | 1 350.00 | | 132 265.00 |
DL TOTAL (I) | 17 713.00 | -115 502.00 | | 17 713.00 |
DP Provisions pour risques | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 288.00 | 165 674.00 | | 185 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 647.00 | 1 521 347.00 | | 1 084 647.00 |
EA Autres dettes | 68 758.00 | 117 542.00 | | 68 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | 17 592.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 851.00 | 1 849 584.00 | | 1 362 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 731.00 | 1 734 082.00 | | 1 493 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 370.00 | 26 802.00 | 831 172.00 | 804 370.00 |
FG Production vendue services | 1 596 893.00 | 160 799.00 | 1 757 692.00 | 1 596 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 263.00 | 187 601.00 | 2 588 864.00 | 2 401 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 665.00 | |
GE Autres charges | | | 41 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 398.00 | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 398.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 813.00 | 145.00 | | 91 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | 258.00 | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 996.00 | 403.00 | | 210 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 975.00 | -5.00 | | -204 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 315.00 | -29 801.00 | | -91 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 696.00 | 3 175 579.00 | | 2 710 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 431.00 | 3 174 229.00 | | 2 578 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 265.00 | 1 350.00 | | 132 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 590.00 | | 52 196.00 | 177 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 223 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 416.00 | -708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 199 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | 629.00 | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 521.00 | | 51 567.00 | 152 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 248.00 | 33 728.00 | 4 431.00 | 116 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 914.00 | 1 416.00 | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 590.00 | 32 814.00 | 3 015.00 | 110 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 960.00 | 58 666.00 | 17 602.00 | 35 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 960.00 | 58 666.00 | 17 602.00 | 35 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 960.00 | 171 833.00 | 17 602.00 | 35 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 833.00 | 17 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 999.00 | 823 999.00 | | 823 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 274 915.00 | 274 915.00 | | 274 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VC Groupe et associés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VP Divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 761.00 | 599 331.00 | 13 431.00 | 612 761.00 |
VW T.V.A. | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 851.00 | 1 340 648.00 | 22 203.00 | 1 362 851.00 |