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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 524.00 | 57 235.00 | 27 289.00 | 84 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 639.00 | 42 826.00 | 44 813.00 | 87 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 059.00 | 100 061.00 | 645 998.00 | 746 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 112.00 | 100 061.00 | 684 050.00 | 784 112.00 |
CU Autres participations | 547 833.00 | | 547 833.00 | 547 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DK Provisions réglementées | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 949.00 | | | 403 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 269.00 | | | 604 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 050.00 | | | 684 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 297.00 | | | 477 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 059.00 | | | 746 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 636.00 | | | 551 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 916.00 | 63 943.00 | 126 972.00 | 190 916.00 |
VI Groupe et associés | 403 949.00 | 403 949.00 | | 403 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 176.00 | 34 373.00 | 3 803.00 | 38 176.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 269.00 | 477 297.00 | 126 972.00 | 604 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |