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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 524.00 | 68 633.00 | 15 891.00 | 84 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 757.00 | 50 253.00 | 37 504.00 | 87 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 177.00 | 118 886.00 | 627 291.00 | 746 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 767.00 | 118 886.00 | 683 881.00 | 802 767.00 |
CU Autres participations | 547 833.00 | | 547 833.00 | 547 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DK Provisions réglementées | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 881.00 | | | 683 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 719.00 | | | 490 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 059.00 | | 118.00 | 746 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 424.00 | | 118.00 | 194 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 636.00 | | | 551 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 350.00 | 63 362.00 | 63 989.00 | 127 350.00 |
VI Groupe et associés | 416 452.00 | 416 452.00 | | 416 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 238.00 | 47 435.00 | 3 803.00 | 51 238.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 708.00 | 490 719.00 | 63 989.00 | 554 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
ST Autres comptes | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 034.00 | | | 21 034.00 |