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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 524.00 | 76 316.00 | 8 208.00 | 84 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 639.00 | 59 836.00 | 54 804.00 | 114 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 059.00 | 136 152.00 | 636 908.00 | 773 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 304.00 | 136 152.00 | 707 152.00 | 843 304.00 |
CU Autres participations | 547 833.00 | | 547 833.00 | 547 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DK Provisions réglementées | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 775.00 | | | 542 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 152.00 | | | 707 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 860.00 | | | 520 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 177.00 | | 27 000.00 | 746 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 773 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 221 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 542.00 | | 27 000.00 | 194 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 636.00 | | | 551 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 4 086.00 | 16 606.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 313.00 | 66 510.00 | 3 803.00 | 70 313.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 775.00 | 520 860.00 | 16 606.00 | 542 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | | | 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |