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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 398.00 | 268 979.00 | 251 419.00 | 520 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 039.00 | 247 417.00 | 309 623.00 | 557 039.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 437.00 | 516 895.00 | 561 542.00 | 1 078 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BN En cours de production de biens | 214 459.00 | | 214 459.00 | 214 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 375.00 | | 1 156 375.00 | 1 156 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 449.00 | | 1 062 449.00 | 1 062 449.00 |
CF Disponibilités | 1 805 910.00 | | 1 805 910.00 | 1 805 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 516.00 | | 4 320 516.00 | 4 320 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 953.00 | 516 895.00 | 4 882 058.00 | 5 398 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 020 817.00 | 2 231 421.00 | | 3 020 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 657.00 | 789 396.00 | | 1 082 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 474.00 | 3 031 817.00 | | 4 114 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 664.00 | 224 970.00 | | 235 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 585.00 | 596 729.00 | | 767 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 058.00 | 3 628 546.00 | | 4 882 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 640 363.00 | | 5 640 363.00 | 5 640 363.00 |
FG Production vendue services | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 374.00 | | 5 647 374.00 | 5 647 374.00 |
FM Production stockée | | | 214 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 602.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 180 867.00 | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 789.00 | 185 469.00 | | 70 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 999.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 809.00 | 138 021.00 | | 188 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 032.00 | 139 020.00 | | 190 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 243.00 | 46 449.00 | | -119 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 255.00 | 361 144.00 | | 505 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 839.00 | 4 563 293.00 | | 5 999 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 182.00 | 3 773 897.00 | | 4 917 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 657.00 | 789 396.00 | | 1 082 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 330.00 | 59 435.00 | | 248 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 142.00 | | 378 032.00 | 1 147 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 737.00 | 1 078 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 737.00 | 1 077 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 642.00 | | 377 532.00 | 1 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 023.00 | 322 800.00 | 257 928.00 | 452 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 524.00 | 322 800.00 | 257 928.00 | 451 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 375.00 | | | 1 156 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 138.00 | 1 227 638.00 | 500.00 | 1 228 138.00 |
VW T.V.A. | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 585.00 | 767 585.00 | | 767 585.00 |