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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | 1.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 031.00 | 372 146.00 | 179 885.00 | 552 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 236.00 | 336 625.00 | 260 611.00 | 597 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 768.00 | 709 272.00 | 440 496.00 | 1 149 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 565.00 | 4 961.00 | 1 140 604.00 | 1 145 565.00 |
BZ Autres créances | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 291.00 | | 1 332 291.00 | 1 332 291.00 |
CF Disponibilités | 2 418 785.00 | | 2 418 785.00 | 2 418 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 030.00 | 4 961.00 | 5 160 069.00 | 5 165 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 798.00 | 714 233.00 | 5 600 566.00 | 6 314 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 794 690.00 | | | 3 794 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 618.00 | | | 1 123 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 307.00 | | | 4 929 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 228.00 | | | 428 228.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 832.00 | | | 669 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 566.00 | | | 5 600 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 832.00 | | | 669 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900 759.00 | | 5 900 759.00 | 5 900 759.00 |
FG Production vendue services | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 236.00 | | 5 928 236.00 | 5 928 236.00 |
FM Production stockée | | | -214 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 312.00 | | | 498 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 683.00 | | | 5 808 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 065.00 | | | 4 685 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 618.00 | | | 1 123 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 437.00 | | 131 033.00 | 1 078 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 702.00 | 1 149 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 202.00 | 1 149 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 2.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 438.00 | | 131 031.00 | 1 077 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 895.00 | 247 745.00 | 55 369.00 | 516 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 1.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 396.00 | 247 744.00 | 55 369.00 | 516 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 899.00 | 232 899.00 | | 232 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 423.00 | | | 1 134 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
VP Divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 905.00 | 1 397 905.00 | | 1 397 905.00 |
VW T.V.A. | 258 710.00 | 258 710.00 | | 258 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 832.00 | 669 832.00 | | 669 832.00 |