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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 617.00 | 520 729.00 | 174 889.00 | 695 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 345.00 | 554 329.00 | 542 016.00 | 1 096 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 463.00 | 1 075 558.00 | 716 905.00 | 1 792 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 040.00 | 956.00 | 764 084.00 | 765 040.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 332 406.00 | | 3 332 406.00 | 3 332 406.00 |
CF Disponibilités | 4 611 562.00 | | 4 611 562.00 | 4 611 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 194.00 | 956.00 | 8 823 238.00 | 8 824 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 657.00 | 1 076 514.00 | 9 540 143.00 | 10 616 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554 277.00 | 5 109 239.00 | | 6 554 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 321.00 | 1 445 038.00 | | 1 808 321.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 598.00 | 6 755 277.00 | | 8 563 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 189.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 056.00 | 274 286.00 | | 285 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 138.00 | 704 329.00 | | 679 138.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 4 440.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 545.00 | 983 244.00 | | 976 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 143.00 | 7 738 521.00 | | 9 540 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 545.00 | | | 976 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 772.00 | 255 418.00 | 225 660.00 | 1 045 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 270.00 | 255 418.00 | 225 660.00 | 1 045 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 138.00 | 679 138.00 | | 679 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 662.00 | 865 662.00 | | 865 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 662.00 | 865 662.00 | | 865 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 545.00 | 976 545.00 | | 976 545.00 |